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1、“极寒”天气或将到来,纺织板块迎旺季行情

据新浪财经消息,根据哥伦比亚大学国际气候与社会研究所的模型预测,今年10-12月发生拉尼娜现象的概率将接近80%。与此同时,据新华网报道,今年8月份以来,赤道中东太平洋已经进入了拉尼娜状态,预计到今年冬季会达到峰值。

2000年以来,全球共发生了12次厄尔尼诺-拉尼娜事件,相应时间段我国出现了夏季洪涝、冬季雪灾等严重自然灾害。刚刚过去的“十一”长假,我国北方大部分地区出现“罕见”大降温,带动羽绒服热销。淘宝数据显示,10月1日至6日,波司登品牌旗舰店销售额同比增长574%,销售件数同比增长300%,销售平均单价相比去年同期增长近69%。预计在寒冬天气与秋冬季换季销售高峰的提振下,羽绒服、内衣、家纺等产品需求将显著回升。

落脚到A股市场,在双节、双十一、“冷冬”等多因素刺激下,羽绒服、内衣、家纺等产品需求有望快速回升,行业将迎来销售旺季。业绩具备上调潜力的优质龙头布局价值凸显。

相关上市公司:森马服饰(002563)、太平鸟(603877)     

2、苹果iPhone进入5G周期,中长期仍看好核心供应商

据新浪财经,北京时间10月14日凌晨,苹果召开第二场秋季发布会,推出支持5G通讯的iPhone 12系列新机,包括iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max四款机型。

尽管手机上市相比往年延后,仍然关注5G换机周期。本次Iphone12系列实现5G全覆盖,也成为首个明确写入支持北斗卫星导航系统的苹果手机产品。展望后市,随着苹果新机的发布和老机型的降价,苹果手机的价格区间进一步拓宽,消费者选择范围扩大。在5G 换机潮和华为被制裁的背景下,预计 2020 年苹果手机销量将同比增长4%,超过iphone11,相比之下,全球智能手机市场将在2020年缩水10%,中长期仍然看好苹果产业链核心供应商的业绩表现。

具体到A股上,产业链龙头公司大部分属于资本密集型、人工密集型制造业,景气周期带动产能利用率大幅提升,标的公司业绩有望超预期。

相关上市公司:信维通信(300136)、立讯精密(002475)

3、全球5G毫米波产业基本成熟,相关概念股值得持续关注

据财联社消息,10月12日,GSMA(全球移动通信系统协会)在5G毫米波产业高峰论坛上正式发布了其《5G毫米波技术白皮书》。白皮书指出,5G毫米波能够充分释放5G的全部潜能,成为5G下一阶段重点部署的核心技术之一。白皮书预计,在2022年北京冬奥会上,5G毫米波有望大放异彩。

毫米波5G的核心优势在于拥有高频频谱极大的带宽资源,可显著提高传输性能。在5G初期对网络性能和容量不高的情况下,低频方案可以快速扩大5G网络范围,推动5G渗透率的提高,但随着高容量、高速率、低时延业务发展,通信频段必然向毫米波方向延伸。今年3月工信部已明确指出要适时发布5G毫米波频段频率使用规划,产业发展或将提速。

具体到A股市场,和而泰旗下铖昌科技是国内唯一掌握相控阵雷达微波毫米波射频T/R芯片技术的民营企业,未来有望通过多年积累的流片渠道和微波毫米波技术积累,优先卡位5G毫米波基站端芯片市场;亚光科技积极早在2017年用于5G通信的毫米波功率放大器就已研制成功并实现量产;硕贝德近年来也在积极布局毫米波相关技术和产品。

相关上市公司:和而泰(002402)、亚光科技(300123)

4、面板价格持续上行,相关企业业绩增长可期

据满天芯,10月14日,在9月中旬已经涨过一次价的TCL近日再次发出涨价通知:由于显示屏价格将在9月基础上再次上涨10%以上,TCL中国营销本部TV业务中心将从十月中旬起对彩电产品部分型号的价格进行调整。此前,小米、创维、康佳、长虹、海信等企业的9月产品价格均有所上涨,且不排除再次涨价的可能。

10月大尺寸面板延续涨价态势,一方面受益于韩国厂商退出所带来的长期供需格局改善;另一方面四季度是传统旺季,加上今年笔记型电脑需求特别强劲等因素加持下,使得电视、IT 面板供不应求的情况一直持续。展望后市,自三季度电视面板价格平均涨幅已经达到30%以上,四季度价格仍有上行空间,并且随着韩国三星等产能退出中国大陆,中国的面板龙头企业在全球市场占有率有望进一步提高。

具体到A股上,考虑到下游需求的复苏以及韩厂退出LCD面板带来的产能收缩,面板供需关系持续改善,面板价格有望进一步上行,将带动面板行业企业盈利大幅。

相关上市公司:京东方A(000725)、TCL科技(000100)

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