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抄底,狠狠地抄底!

  这个小长假最受人关注的无疑是欧洲杯,小韭作为伪球迷自然也会看一下比赛。

  我们看到了丹麦名将埃里克森的突然倒地,队医使用了AED设备挽救了埃里克森;也看到了英格兰历史性地在欧洲杯首轮比赛中获胜。

  但球赛不是我想讨论的,今天来聊一聊中国的解说员们。我记得我第一次看世界杯的时候,还是在2006年,有印象的解说员是段暄、黄健翔。

  我看了下这些解说员们的背景,不得不感概能成为解说员,家庭本身就不一般。

  比如张路,出生于1951年,但父母均毕业于北大。

  民国时期能有书读就很了不起了,可张路的父母还都是北大的毕业生。意味着张路从小就能接受不错的教育,成为人才的概率也会比同时期的人高出不少。

  这其实就是马太效应,人与人之间的智商差距本来不是很大,但知识分子子女能够比他人更早一步接受正确的教育,认知提升也会比同龄人快,自然就会表现得比同龄人聪明一些,也更容易比同龄人获得更多的财富。

  这种马太效应也体现在一些行业,比如光伏。

  大家应该还记得我6月7日在夜报里(链接:紧急,一会要被和谐!)说过,我国目前在光伏行业取得了竞争优势,借助光伏的优势,我们很有可能在能源革命中取胜。

  为什么光伏有竞争优势,其中有一部分原因就是资金壁垒。

  在一个电话会议里,有研究员提到未来产能超过30GW的企业不会超过5家。按照现在单GW电池片投资额3-4亿计算,30GW意味着所需资金量要超过100亿元。

  换做10年前,100亿元的投资额可以让公司处于行业老大地位。而在10年后,100亿元的投资额只能保证自己不掉出第一梯队。

  更何况这么大的资金体量,只有大企业才有可能实现。有了这笔钱以后,大企业可以进一步降低生产成本,从而在成本至上的光伏行业取得领先。

  很多朋友都觉得光伏今年没机会,理由是硅料价格太高影响了装机量。但光伏行业往往是买在恐慌,卖在乐观。

  每一次市场觉得没机会的时候,往往就是买点,比如2018年的531新政、这一次硅料价格的快速上涨后的见顶同样也是买点。

  如果大家密切跟踪光伏装机量的市场预期,就会发现每一次市场觉得乐观的时候,往往隐藏着风险。

  这一轮光伏上涨的催化,是市场预期硅料价格见顶。尽管目前硅料价格还在220元/KG,但随着光伏行业协会的呼吁,预计三季度开始硅料价格就是易跌难涨。

  投资买的是预期,预期硅料价格下降的人多了,股价也就上涨了。

  回头看,我最近一次分析光伏是在6月7日,恰好是上轮光伏调整的末尾,也是本轮行情的启动点:隆基股份在短短一周时间内就上涨了15%,其他光伏企业表现也都不错。

  可以说,我又一次精准提示了抄底机会,看懂6月7日文章的朋友都狠狠地抄了一次底。

  A股历史大牛股来自多个行业,不是只有消费和医药两大好赛道。在我看来未来需求能够确定性增长的都是好行业,下跌都是机会而非风险。

  大家可以再思考下,欢迎在留言区交流你的想法。

  ......

  文末惯例投票环节,如果平均仓位超过了78%就要保持谨慎,预示着市场处于风险区域,不要再随意加仓了。当仓位低于73%时,预示着市场处于击球区,处处是黄金

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