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2021年下半年大牛板块展望

  2020年底给出的黑色周期、科技半导体、碳中和三大板块,在上半年这三大板块可以说是牛到爆。我3月份中旬从三大板块选了共18支股进行了收益率跟踪,截至6月份目前收益率已达到40%。

  2021上半年也是结构性股灾不断,只愿读到本文的你,2021年下半年账户大涨。

  一、科创板(科创50)

  通过良好的资本市场,推动科技创新进入发达国家行列,是国家战略。

  没有一个国家是通过房地产市场进入发达国家行列的,欧美发达国家历史上是靠发动战争,利用工业先发优势打胜仗抢。我们不靠抢人家的,对外靠外贸挣美元,对内设计了牛B的回收机制,通过房子与股市,用回收的钱先行发展最需要的方方面面。看很多经济学家提倡藏富于民,话说回来,国家如不回收,最富的肯定是开工厂的加一批为外企工作的大学生,同样会两极分化,然后国家没有新的东风41,最后还是会被别人用武力抢走。

  房住不炒,就是把房地产资金在往资本市场赶,回收需要赚钱效应,资本市场有赚钱效应,才支持IPO发越来越多股票,降低银行的融资比例,增加资本市场的融资比例,才能更好的用资本市场支持科技创新。

  当然,A股没有什么必然的逻辑。2020公募基金发3.16万亿,超过2017-2019三年总和,市场不缺钱,科创板却自去年7月开始跌了9个月。基金抱团的方向是白酒、新能源车等等。这就是gj对资本市场掌控力的体现,转移支付必然会选择避开大众,则散户及外资筹码少的白酒板块就被选中成为了转移支付平台。新能源产业链控制权之争及扶持需要,电动车、光伏、锂电等成为抱团方向。但是随着国资在茅台等的减持时间点临近白酒已处于一个顶部区域。6月13日,工信部相关负责人表示我国电动智能汽车在全球范围内已形成先发优势。既然已经占到先发优势的有利地位,资本市场的扶持估计也要告一段落,宁德时代、比亚迪等等新能源电车抱团概念目前都处在一个冲顶阶段。据我观察目前基金抱团的周期为3个月,白酒、新能源电车等至少会形成一个3个月小顶。

  拜登上台后,特朗普那些对科技的打压措施一个都没少。高科技创新赛道还是最需要资本市场来扶持的。择时很关键,资本市场发力一定是把大部分散户的筹码磨掉之后。3月16日我说科创50的1212.34点是大底,科创发了大几十亿的etf,这个钱绝对是gj的。然后启动猛涨一波,目前属于第二波的酝酿阶段,科创板里面的核心技术技术企业、国家这些年力推的芯片、5g、万物互联等,谁走在前列,肯定会得到猛炒。

  二、军工

  聪明资金的持仓看,军工是可能来一波的。

  台湾,和平统一是最好的结果,但是现在看可能性越来越小,武统的可能性越来越大。

  我研究观察,台湾是蒋经国在走民主化的道路时,上了表面自由民主的当,导致台湾经济逐步由美日控制,从而被夺权成功。如果蒋先生当年学美国的民主,把财产、军队、特务机关分给国民党几大家族把控,后面无论谁上台都无所谓,和平统一毫无悬念。但蒋介石接班人选错,又搞真民主,结果美日趁虚而入,李登辉蔡英文等都是日本人后代,蒋经国把接班人交给日谍,国民党被一步步渗透,后来被肢解。目前在舆论被日谍把控下的台湾政府,时间拖越久年轻人集体心理对回归越来越不利。

  美军已经在台湾部署了,穿着非军装有建制性的在台湾部署。比如美军在台湾放了个雷达,非常高级可以侦察4000多公里,用来侦察大陆的,人员是假装平民化在操作,警卫实际上是陆战队员。

  我国虽没有统一的时间点,但是3月份国家公布了《2035国家交通发展规划》,有一张图里面有一条铁路叫京台铁路(北京-台湾),肯定是建海底隧道,但这条海底隧道至少是需要10年,2035年建成的话来反推统一台湾的时间点应该在2025年之前,目前看A股的变态样子我也预感武统的时间点真有可能在2025之前。

  武统需要的流动性就大了去了。3.6万平方公里,导弹全覆盖的话,500万一枚导弹计算,毛估估大概得花掉十几万亿。如果美日介入呢?500万一枚的巡航导弹就不解决问题了,一枚东风21得花1亿人民币。但这些只是纸上谈兵,实际上不会这样打,这样无论对美日还是我们代价太大了。

  因此我们去卡台湾这个点配置军工股票也要卡对点。与核、东风导弹有关的排除掉,这些东西真正用上对全世界来说那是作死。与航母有关的排除掉,用不上,台湾距离大陆最远也不过400公里,福建的飞机倒着飞也能够着了,从航母上飞纯叫脱裤子放P。大型激光武器电磁炮等,这些听起来高端但尚不能形成战斗力的武器就先放一放吧。因此我看好军工里面的大舰船、大飞机、普通巡航导弹概念。

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